衡阳县樟树乡人民政府2020年部门决算填报说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为衡阳县樟树乡人民政府，所属1级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡乡汇总录入表，按照政府会计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，和上年相同。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入607.81万元，财政部门拨款对账单607.81万元，无差额。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，无差额
（二）与上年指标核对情况。
1．收支情况。
本年度本年收入607.81万，比上年度同比减少14.85万元，减幅2.39%；本年度本年支出591.32万，比上年度同比增加83.16万元，增幅16.364%；本年度年末结余130.99万，比上年度同比增加16.49万，增幅14.4%。造成收入支出增加的原因是国土收入分成和社会抚养费增加。
2．人员情况
本年度年末实有人数43人，与上年相比增加0人，增幅0%，造成人员增加原因是人员的人员的调出与退休。
四、报表审核情况
（一）审核情况。
审核公式没有提示错误内容。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
无。
决算数据其他需要说明的情况
1．"收入决算表"中其他收入的具体构成情况，无（附表3）。
2、"三公"经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。
2020年"三公"经费支出7.65万元，比年初预算数减少0万元，减幅0%；比2019年决算数减少5.65万元，减幅42.52%。2020年"三公"经费支出比年初预算数减少以及和上年对比减少的主要原因是车辆统一调配及压缩开支，接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。
2020年因公出国（境）费为0元，年初预算数0元，2019年决算因公出国（境）费为0元。
2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，比年初预算数减少0万元，减幅0%，比2019年决算数减少0.85万元，减幅29.82%。
2020年公务接待费支出为5.65万元，比年初预算数减少0万元，减幅0%；比2019年决算数减少4.8万元，减幅45.98%。
3.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。
2020年机关运行经费支出231.98万元，比2019 年增加75.52万元，增幅48.27%。主要原因是办公费和其他交通费用增加及扩充机关运行开支等
4.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。
2020年单位没有政府采购支出
5.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。无
6.中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。无
7.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表7）。无
8."收入支出决算总表"中如调整预算数大于年初预算数。无
9.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。统一思想，提高认识。要充分认识乡财政对乡各项经济、社会事业发展的重要性，对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。
10.其他需要说明的问题。决算公开工作，领导重视、公开及时真实。改变方式，拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度，即实行项目资金报账制，确保项目资金使用管理程序规范;实行项目管理责任制，提高乡村项目实施的严谨性与科学性;实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全;实行跟踪审计制，提高资金的监控能力，确保专款专用。在今后的工作中，我们要进一步拓宽理财新思路，增强财政保障能力，规范收支行为，确保基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会政治的稳定，促进农村经济与社会事业的健康和谐发展。
樟树乡人民政府
2021年5月15日
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