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2020年衡阳县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 县政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 衡阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

（1）负责县政府日常文书文电处理，协助县政府领导同志审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（2）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（3）负责县政府会议的组织和服务工作。

（4）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对上级政府领导批示及交办事项、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，及时向县政府报告。

（5）负责县政府值班工作，指导政府序列单位和乡镇政府值班工作。

（6）负责收集、整理和综合重要政务信息，及时呈报省政府、市政府和县政府领导同志；负责编辑出版《衡阳县人民政府公报》。

（7）负责组织、协调、指导、督促办理人大代表议案意见建议、政协委员提案。

（8）负责县政府办行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（9）职责调整：划入原县政府金融工作办公室的行政管理职能；划入原县城市建设投资服务中心的行政管理职能；划入原县禁毒工作社会化办公室的行政管理职能。

（10）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县人民政府办公室有内设正科级机构1个：县政府研究中心；副科级机构有3个：社会化禁毒中心、金融服务中心、城投服务中心；股级机构12个：秘书组、政务信息组、行政事务组、建议提案组、县政府总值班室、县政府督查室、机要文电室、人事政工室、财务室、档案室、金融监管室、禁毒事务监管室；另有1个独立的正科级法人单位归口在政府办核算即：县志办。

（二）决算单位构成。衡阳县人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县人民政府办公室本级以及归口在政府办核算的县志办。

第二部分 衡阳县人民政府办公室决算表

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳县人民政府办公室公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

(说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2363.34万元，与2019年相比，减少103.02万元，减少4.18%，主要是因为人员及事权调整；2020年度支出总计2072.99万元，与2019年相比，减少29.27万元，减少1.39%，主要是因为压缩相应开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2363.34万元，其中：财政拨款收入2363.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2072.99万元，其中：基本支出1563.8万元，占75.44%；项目支出509.19万元，占24.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2363.34万元，与2019年相比，减少103.02万元，减少4.18%，主要是因为人员及事权调整；2020年度财政拨款支出总计2072.99万元，与2019年相比，减少29.27万元，减少1.39%，主要是因为压缩相应开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2072.99万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少29.27万元，减少1.39%，主要是压缩日常开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2072.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1792.75万元，占86.48%；社会保障和就业支出165.8万元，占8%;卫生健康支出38.49万元，占1.86%；住房保障支出75.95万元，占3.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1714.64万元，支出决算数为2072.99万元，完成年初预算的120.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为822.22万元，支出决算为956.76万元，完成年初预算的116.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为567.89万元，支出决算为628.19万元，完成年初预算的110.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动费（项）。

年初预算为4万元，支出决算为121.04万元，完成年初预算的3026%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务工作任务增加，年中追加预算指标。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为97万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的89.45%，决算数少于年初预算数的主要原因是：其他事务支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为109.39万元，支出决算为105.4万元，完成年初预算的96.35%，决算数少于年初预算数的主要原因是：人员调整减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员死亡，年中追加预算指标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.41万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.73万元，支出决算为75.95万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整变化所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1563.8万元，其中：人员经费1171.82万元，占基本支出的74.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费391.98万元，占基本支出的25.07%，主要包括办公费、印刷费、水电费、会议费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38.9万元，支出决算为21.39万元，完成预算的54.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算18.38万元，支出决算为1.74万元，完成预算的9.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求压缩公务接待费支出，与上年相比减少6.07万元，减少77.74%,减少的主要原因是严格按照财政要求压缩公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.52万元，支出决算为19.65万元，完成预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求压缩公务用车运行维护费开支，与上年相比减少2.88万元，减少12.79%,减少的主要原因是严格按照财政要求压缩公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.74万元，占8.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.65万元，占91.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组 96个、来宾453人次，主要是上级检查和指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.65万元，主要是公务车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出391.98万元，比年初预算数增加208.25万元，增长113.35%。主要原因是：年初预算不够，差旅费、维修费、劳务费等未预算金额，补助工会经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费21.51万元，用于召开政府组织的相关会议，人数54568人，内容为政府牵头安排部署的各项工作会议；开支培训费0.55万元，用于开展上级工作安排的业务培训，人数10人，内容为上级业务工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的40%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是政府日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理严格按照财政的要求开展，绩效目标任务基本完成，绩效评价报告附后。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

衡阳县人民政府办公室是县政府工作部门。主要职责是：

（1）负责县政府日常文书文电处理，协助县政府领导同志审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（2）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（3）负责县政府会议的组织和服务工作。

（4）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对上级政府领导批示及交办事项、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，及时向县政府报告。

（5）负责县政府值班工作，指导政府序列单位和乡镇政府值班工作。

（6）负责收集、整理和综合重要政务信息，及时呈报省政府、市政府和县政府领导同志；负责编辑出版《衡阳县人民政府公报》。

（7）负责组织、协调、指导、督促办理人大代表议案意见建议、政协委员提案。

（8）负责县政府办行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（9）职责调整：划入原县政府金融工作办公室的行政管理职能；划入原县城市建设投资服务中心的行政管理职能；划入原县禁毒工作社会化办公室的行政管理职能。

（10）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

我办现有内设机构12个，共有编制人数110人，其中行政编制57人，事业编制53人。年末实有人数100人。年末退休实有人数58人。

二、一般公共预算支出情况

2020年初一般公共预算拨款收入入1714 .64万元，2020年追加经费收入648.7万元，全年经费收入共计2363.34万元。2020年一般公共预算支出2072.99万元，其中基本支出1563.8万元，项目支出509.19万元，年末结余290.35万元。

（一）基本支出情况

基本支出共计1563.8万元，具体情况为：

（1）工资福利支出1084.99万元：基本工资415.46万元，津贴补贴223.99万元，奖金6.75万元，伙食补助38.54万元，绩效工资104.44万元，保险缴费163.69万元，住房公积金85.62万元，其他工资福利支出46.5万元。

（2）商品和服务支出391.98万元：办公费7.62万元，电费11.78万元，邮电费7.25万元，物业管理费1.18万元，差旅费25.52万元，维修费75.18万元，会议费21.51万元，培训费0.55万元，公务接待费1.74万元，劳务费87.37万元，工会经费70万元，公务用车运行维护费19.66万元，其他交通费用42.62万元，其他商品和服务支出20万元。

（3）对个人和家庭的补助支出86.83万元：抚恤金60.4万元，生活补助0.48万元，救济费0.1万元，助学金0.1万元，奖励金2.4万元，其他对个人和家庭的补助支出23.35万元。

（二）项目支出情况

项目支出共计509.19万元，具体为：（1）机要文电室工作经费（含省政府专网建设）、政报编纂经费、金融服务中心工作经费、政策研究中心工作经费等支出388.15万元，（2）为民办实事专项业务经费、禁毒专项经费、绩效评估专项业务经费、政府督调专项经费等支出121.04万元。

三、部门整体支出绩效情况

根据财政相关文件的要求，我办2020年修改完善了相关财务管理的制度，加强了内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，由副主任李正韬分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一千元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在一千以上五千以下的，经主要领导审核后，再由分管财务的领导签批；开支在五千以上的需经会议集体讨论研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》等相关规定，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。部门整体支出管理得到了有效提升。

1.“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成213935元，比上年减少89567.38元，下降29.51%。其中：因公出国（境）费完成0元，与上年相比无变化；公务接待费完成17395元，比上年减少60749.74元，下降77.74%；公务用车购置及运行维护费完成196540.9元，比上年减少28817.64元，下降12.79%。

2.专项支出情况：2020年专项支出509.19万元，主要是用于归口于政府办管理的县政府研究中心、县志办、金融服务中心经费开支及禁毒、县志编撰等一些专项活动支出。我单位严格按照专项资金使用管理办法执行，专款专用，单独核算，在资金拨付中严格审批程序，确保资金使用的安全和效率。

3.资产管理情况

截至2020年12月31日，我办资产总额为203.68万元，其中流动资产10.56万元，固定资产193.12万元。按照财政要求开展资产月报及年报编制工作，动态了解国有资产变动情况，为进一步提高资产管理水平，根据我办实际情况，依据资产管理到人、物尽其用的原则，我办制定了《固定资产管理办法》，做到了用制度把好“入口关”、“使用关”和“出口关”。从资产的配置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

四、存在的主要问题及原因分析

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.公务卡管理未按财政要求实施到位。

3.资产的系统折旧与实际还需进一步精准。在资产录入系统时，部分资产因使用年限无法考证，于是将资产入账的日期填写为盘点日期，并同步开始计提折旧，导致在进行资产处置时，出现资产的实际使用年限已达到报废条件，但是系统账上使用年限未达到报废要求、资产计提折旧未足额的情况。

五、有关建议及下一步改进措施

1、细化预算编制工作，科学设置绩效评估指标体系。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。根据我办实际情况设置更加科学的绩效评估指标体系。

2、进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付预算，结合我办实际情况，制定公务卡管理制度，加强公务卡管理。

3、进一步提高资产内部管理的效能。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。落实固定资产清查盘点工作，定期盘点，摸清资产的使用情况，盘点发现应报废、已毁损等情况，及时进行处理。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。已通过县政府官网向社会公开，接受社会监督。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县人民政府办公室   填报时间：

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：        　　　 联系电话：　　　　　　　　  单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：衡阳县人民政府办公室 填报时间：

填表人：　　　             联系电话： 　　　　　　　  单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

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